Forex Posisjon Sizing Kalkulator Excel

GRATIS DOWNLOAD Posisjonsstørrelse Kalkulator Forex, aksjer og varehandel ved hjelp av Microsoft Excel En av de feilene folk forplikter seg til å handle, er å fullstendig se bort fra mengden risiko for handelskonto. Dette er spesielt tilfellet med fast masse størrelse i futures og opsjoner eller på annen måte når de tar fast antall aksjer per handel, dvs. 100, 200 aksjer. La oss ta et eksempel, hvis vi kjøper 100 enheter på 5 aksjer, vil vår totale verdi av handel være 1005 500. Hvis vi kjøper 100 enheter på 500 lager, vil vår totale verdi av handel være 100500 50000. Gevinster og tap som oppstår med faste partier (100 enheter, i dette eksempelet) vil resultere i store svingninger i handelskontoen. Risikostyring Trading handler om å bevare kapital først og deretter kapitalvurdering. Risikostyring er nøkkelen til overlevelse i børshandel. En av de gylne reglene for handel er kutt dine tap kort, men la fortjenesten gå. Når vi sier kutt dine tap kort, betyr det at vi alltid bør være oppmerksomme på det maksimale beløpet på dollarverdi som vi er villige til å risikere. Dette kan for eksempel være 1 av den totale handelskapitalen. Handelsplan Kommer til den andre delen. Når vi tar handler basert på teknisk analyse, planlegger vi dem basert på støtte og motstand som vi ser på diagrammer. Grunnleggende handelsregel er at vi skal ha en inngang, utgang og stopp-tap (handelsplan) før vi utfører vår handel. Forskjellen mellom vår oppføring og stopp er ikke løst, den endres med hver handel, avhengig av diagramstrukturen. Posisjonsstørrelse Derfor har vi ingen kontroll over de to parametrene ovenfor. Begge er i en viss grad fast, basert på visse regler, for å holde totale tap i sjakk. Det eneste som er variabelt er posisjonens størrelse. Avhengig av vår oppføring og stopper denne viljen og bør endres med hver handel. Med hver handel vil vi ha et annet antall aksjer for å kjøpe eller selge, slik at vår maksimale risiko per handel forblir konstant i motsetning til saken med faste partier. Skjermbilde av stillingsstørrelsen kalkulator nedenfor. Slik bruker du posisjonsstørrelsen kalkulatoren for online forex, aksjer og varehandel Som alltid kan du endre gråcellene hvile vil bli beregnet ut fra Excel-filen. Du må skrive inn, din handelskonto størrelse (vil endres med hver handel), prosentandel av risikoen du vil ta per handel (vil forbli fast avhengig av risikoprofilen) og handlingsplanen (oppføring, stopp og utgang) . Du vil få antall aksjer som du ideelt sett bør bytte sammen med belønning til risikofaktor (hvor mange ganger belønningen sammenlignes med risiko) og andre detaljer i handelen. Hva du bør gjøre er å eksperimentere med forskjellige oppføringer og utganger for å se hvordan handlingsstørrelsen endres. Strammere stopp vil tillate deg å handle flere aksjer, dermed vil din totale handelsverdi øke. Økning av risikoprosenten fra standard 1 til 2 vil også øke totalverdien av handel. Jeg håper du vil finne stillingsstørrelsen kalkulatoren nyttig i din handel, handel og penge ledelse. Lykke til med din handel :-) Slik beregner du posisjonstørrelsen og normaliserer volatiliteten En av de største misforståelsene som nybegynnere handler om, er å tro at handelsoppføringer er det eneste elementet som er verdt å vurdere, og den eneste faktoren som vil avgjøre om handelen er lønnsom eller ikke. De betaler ofte lite oppmerksomhet på å avslutte strategier og enda mindre penger. Vellykkede handelsmenn fokuserer på pengehåndtering og risikostyring først, mens mislykkede dem legger stor vekt på å prøve å finne den perfekte oppføringen. Denne artikkelen vil gi deg et godt og velprøvd pengestyringssystem, som gjør at du kan handle konsekvent og alltid ta hensyn til de underliggende markedsforholdene. Korrekt beregning av posisjonsstørrelse basert på volatilitet er en viktig ferdighet å ha hvis du vil lykkes i handel. På slutten av artikkelen er det en lenke for å laste ned dette systemet. Kakerlakkeres tilpasningsevne og hvorfor du burde være som en Kakerlakker er en av de mest tilpasningsbare skapningene på vår planet, og de har eksistert i 250 millioner år. Grunnen til at de var i stand til å overleve i forskjellige klima og miljøer, er fordi de har enkle atferdsmønstre som kan tilpasses ulike ekosystemer. Komplekse skapninger, derimot, har vanligvis stive oppføringsmønstre, og når noe drastisk skjer med økosystemet, er de ikke i stand til å tilpasse seg og de blir utdøde. Tilpasningsoverlevelse i det lange løp Ditt mål, som handelsmann, bør være å bli kakerlakk, hvis du vil lykkes i det lange løp. Så stive regler som alltid å handle i samme mengde enheter, uavhengig av hvor mye kapital du har, eller ved å bruke et fast stopptap på X-pips hele tiden, ignorerer den vanlige markedsvolatiliteten, er ikke riktig. Systemet ditt skal ha så mange variabler som mulig, og så få konstanter som mulig. Det er den eneste måten å sikre at du overlever forskjellige markedsforhold, akkurat som en kakerlakk. Typiske pengehåndteringsfeil handelsmenn gjør ved bruk av stive regler Trading et fast antall enheter uansett hvilken valuta det er, så de skal handle 1 million GBPUSD, 1 million NZDUSD, 1 million EURUSD, og ​​tenke at de er konsekvente ved å handle det samme i ulike valutaer, selv om 1 million GBP 2 millioner NZD, så det er ingen konsistens i det hele tatt. Handle et fast beløp hele tiden uansett volatilitet, så de vil alltid handle 100.000 EURUSD, uansett om markedet er rolig eller ekstremt vill. Ved hjelp av en fast stopp-losstake fortjeneste på 50 pips (for eksempel), igjen helt ignorere volatilitet. For eksempel, hvis markedet har vært for volatilt og ATR er 500 pips, så kan stoppet ditt bli for tidlig aktivert. Handle et fast antall enheter, selv om de har mistet det meste av sin opprinnelige handelskapital. Nok en gang feilaktig konsistens. Du bør handle basert på hovedstaden du har nå, ikke den hovedstaden du brukte å ha. Valutapar deler ikke samme oppførsel, noen er svært volatile, som NZDJPY, mens andre ikke beveger seg så mye, som EURGBP. Også, et par kan vise ekstrem volatilitet en uke, og være veldig stabil den neste. Ved å redusere mengden du handler når et par er flyktig, og øker det når det er rolig, samtidig som du endrer dine stopp-losprofit-mål, kan du synkronisere med markedet og alltid ha samme risiko og fortjeneste potensial på bordet. Dette er hva volatilitetsnormalisering handler om, behandler ulike markedsforhold og valutapar annerledes, for å gjøre dem alle de samme til slutt. Du sier ikke lenger at valuta X er mer risikofylt enn valuta Y, fordi alle par har stort sett samme risiko når du normaliserer volatiliteten. Byggeklosser for et solidt og tilpasningsabelt pengestyringssystem Bruk godt følgende variabler: Retningsretningen for handelen kan enten være L (for lang) eller S (for kort). Spred typisk lavest spredning av valutaparet du vil handle. Pris pris hvor bestillingen din vil bli utløst, forutsatt at du bruker betingede ordrer (foretrukket). ATR Average True Range er en av hovedingrediensene i et pengehåndteringssystem. Denne indikatoren, som er tilgjengelig på alle handelsplattformer, er et mål for volatiliteten i de siste X-periodene. ATR 10, 14 eller 20 brukes ofte. ATR Stop-loss stop-loss i multipler av ATR. La oss forestille oss at den typiske ATR for tidsrammen du er interessert i er 80 pips, og at du ønsker å plassere stoppet 40 pips fra inngangsprisen, så vil verdien av denne variabelen være 0,5. Hvis paret blir ekstremt volatilt og ATR endres til 300, så vil stoppet gjenspeile dette og skifte til 150 pips (du må også handle med mindre mengde). Hvis volatiliteten faller til 20, vil stoppet bare være 10 pips (og du vil handle en større mengde for å kompensere for lavere volatilitet). ATR Profit fortjeneste mål i multipler av ATR. Ligner på ATR Stop-loss. Kontosaldo det er handelskapitalen du har nå, ikke pengene du deponerte da du åpnet kontoen. Risiko risiko per handel i prosentpoeng. Det er ingen riktig verdi å skrive inn her, det avhenger av mange faktorer som antall valutapar du handler på samme tid, deres korrelasjon, vinnforholdet mellom systemet og risikoen din. Hvis du vanligvis bare har en posisjon åpen, er 1 til 5 akseptabelt. Kontobaluta-valuta. Hvis du for eksempel har åpnet en euro-denominert konto på Dukascopy, vil EUR bli kontovalutaen. Basisvaluta er den første oppgitte valutaen i et par. Hvis du ønsker å handle USDJPY, er basisvalutaen her USD. Tatt i betraktning verdien av denne variabelen ville være prisen på EURUSD, eller 1,2850, for eksempel. Ved bruk av handelskonkurransen som et eksempel, hvor kontovalutaen er USD, vil B være prisen på USDUSD, som er åpenbart 1. Hvis du ønsket å handle EURUSD i en USD-denominert konto, ville denne variabelen være prisen på USDEUR. Du kan dele 1 av EURUSD for å få USDEUR-verdien. Så 11.2850 vil være 0.7782. Setter alt sammen på et regneark. Jeg har opprettet en kalkulator på Excel som gjør at du enkelt og raskt kan beregne posisjonstørrelse, stoppe tap og ta fortjenestegang, i henhold til markedsvolatilitet og kapital tilgjengelig. Du trenger bare å sette inn alle variablene og kalkulatoren gjør resten for deg, du trenger ikke å skrive inn noen formler. Slik ser det ut: Variablene som vises her antar at handelsmannen ønsker å gå lenge EURUSD når budprisen når 1,2850, den typiske spredningen er 0.00006 pip, ATR er 80 pips, stoppet tapet bruker en enhet av ATR (80 pips), målresultatet er satt til 2,5 enheter av ATR (200 pips), kontosaldoen er US100,000, og næringsdrivende vil risikere 2 (US2000) på denne posisjonen. Dette er alt konfigurerbart for å dekke dine behov. Kalkulatoren angir deretter ordrenivåene og beløpet som skal omsettes: 248 000 EURUSD. Det viser også korrespondentbeløpet i kontovalutaen, USD. Selv om du bare kan laste ned regnearket og begynne å bruke det på riktig måte uten å vite noen formler, er den viktigste formelen som beregner hvor mye du vil handle. Dette er matematikken bak det: Prosessen for å beregne stoppet og ta fortjenesten er veldig enkelt. Du må bare multiplisere ATR med den valgte multiplikatoren, og deretter legge til eller trekke resultatet til inngangsprisen. Hvilke typer ordre som brukes, følger anbefalingene beskrevet i min artikkel i august, hvordan du unngår å bli stoppet når sprer utvider seg. Kalkulatoren kan lastes ned her. Det finnes andre systemer for å beregne posisjonering, men de fleste deler et felles problem: De ble opprinnelig utviklet for gambling, ikke for handel, som Kelly Formula. I gambling kan du med matematisk sikkerhet beregne oddsen for å vinne, men det er ikke mulig i handel, uansett hvor godt du har testet systemene dine, så de formlene bør ikke brukes til handel. Ikke bare gjør de deg til å ta for store risikoer, de tar heller ikke hensyn til volatiliteten, så derfor lagde jeg mine egne formler. Pengestyring er ikke bare en viktig faktor, eller like viktig som handelsoppføringer, men det er faktisk den viktigste faktoren i handel, ikke forsøm den. Du er velkommen til å legge igjen en kommentar eller stille spørsmål du måtte ha. It039 er alltid godt å ha en god MM og måter å beregne den på. Jeg har startet en strategi for JForex for å gjøre disse beregningene, men på den tiden stoppet jeg utviklingen på grunn av andre prosjekter. Dette virker som et område forespurt av noen brukere. hvis jeg har tid vil jeg fullføre den denne måneden og slippe for alle. Fin artikkel. Store tanker. quotalways trading samme antall unitsquot du nevnte det er en dårlig ting å gjøre, og du har rett, men det er ikke anbefalt å ta hensyn til volatiliteten i våre kontoer. Så hvis du følger en prosentvis eller pipbasert oppføringsteknikk, og du har for eksempel 1000 enhetskapital, og du mister 10 mengder av det, vil du starte din neste handel med mindre beløp, noe som betyr at du vil tjene mindre enn å miste. Det er minimal, og ikke helt riktig fra meg, men jeg synes det er godt å ha litt plass til å puste på kontoen vår. Det er ikke kritisert, du snakket ikke om det, det er bare å avklare. Jeg er ikke enig i det :) Artikkelen sier at du bør legge inn din nåværende kontosaldo, ikke pengene du pleide å ha. Tenk deg at du mistet 50 av den opprinnelige handelskapitalen. Hvis du ikke senker beløpene som handles, vil i stedet for 2 risikere 4 per handel, så strategien har nå to ganger risikoen, du bør handle mindre når du har mindre kapital, og større når du har mer kapital, er det den eneste måten å være konsekvent og sikre at du aldri blåser ut kontoen din. Ved å beholde de samme beløpene handler du basert på imaginære penger, penger som ikke eksisterer :) jlongo En av problemene jeg har med å prøve å programmere en automatisert strategi er at det ville være meningsløst å gjøre det uten å ha god pengeforvaltning . Problemet er at jeg ikke tror jeg kunne programmere det, så ser frem til utgivelsen av jForex-koden. ) Nice Money Management-artikkel for nybegynnere. Kravet om å bruke ATR til å tilpasse MM til de underliggende markedsforholdene kan imidlertid faktisk ikke være en løsning, siden alle indikatorene generelt innebærer farlige forsinkelser. Det er velkjent at markedet ofte eksploderer etter en lang overbelastning med svært lav volatilitet og vicecersa. Etter min mening er det også mulighet for å bruke semimartingale i noen markedsforhold uten å holde fast i klassikeren 2, men dette er en mye mer avansert sak. 1UNIT C Systemmodellering 3. Posisjonsstørrelsen Risikostyring oppstår når du spør deg selv før du går inn på markedet: Hvor mange partier skal jeg kjøpe eller selge Dette er et spørsmål som alle aktører må svare til slutt, om de gjør det bevisst eller ikke. Følgende avsnitt gjør at du kan bruke en presis formel og svare på det spørsmålet bevisst, i stedet for å bare trekke noe ut av hatten din. Posisjonsstørrelse er en beslutning som alle gjør, slik at du kan gjøre det bevisst og følge en plan. I Ralph Vince39s eksperimenter (se forrige avsnitt) hadde de førti deltakerne en konstant vindhastighet på 60 og et konstant utbytteforhold på 2: 1. Derfra måtte de finne en risikostyringsstrategi. Gode ​​pengerforvaltere innser at det ikke er mye de kan gjøre om flaks og utbetaling, og at suksess i spekulativ handel ofte gjenkjenner størrelsen på hver stilling. Dette betyr å sette opp et maksimalt tapsscenario og være disiplinert nok til å holde fast ved det. For mange forhandlere investerer inkonsekvente beløp i hver handel, mens de bare må følge noen regler. Å være inkonsekvent eller oversize en enkelt handel vil føre til Drawdowns i kontoen din som kan tørke deg ut. Å vite hvor mye du har risiko i en enkelt handel i forhold til din totale kapital, vil hjelpe din handel til å bli mye mer stabil. Slik beregner du stedsstørrelsen Ved å bruke avstanden mellom inngangspunktet og ditt stoppfall er den mest effektive måten å bestemme maksimalt risikobeløp på. Traders kan skreddersy sine posisjoner for å holde seg i overensstemmelse med deres maksimale tålelige tap, for eksempel ved å redusere stillingsstørrelsen dersom stoppet er lengre ut. Forstørre en posisjon. du trenger å vite: Hvor mye penger må du handle Hva prosentandel av pengene du er villig til å risikere Hva er avstanden mellom inngangsprisen og stoppet for hver handel Hva er pipverdien per standardparti av valutaparet Tenk deg at du har en konto med 10.000 amerikanske dollar, og du er klar til å miste 2 i dårlig handel. Du vurderer en posisjon på USDJPY, og stoppet for denne handel er satt til en avstand på 50 pips. Den nåværende pipverdien per standardparti er, la oss si, 9,85 US dollar. Du er nå klar til å beregne din posisjon 39s størrelse ved å bruke formelen: Posisjonsstørrelse ((kontoverdi x risiko per handel) pips risiko) pip verdi per standardparti ((10.000 amerikanske dollar X 2) 50) 9,85 (200 USD 50 pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 standardpartier (4 minibil eller 40.000 valutaenheter) Hvis du skal åpne flere stillinger. Den samme ligningen vil bli brukt til å begrense den samlede risikoen i alle åpne posisjoner. Den eneste forskjellen er at et maksimum antall åpne stillinger må settes på forhånd og en delvis risiko tilskrives hver av posisjonene. Ta for eksempel den samme 10.000 amerikanske dollar-kontoen og begrense den samlede risikoen for å miste på 6. Nå tilordne hver handel en viss risiko til du summere 6 - derfra kan ingen nye posisjoner åpnes. Et av egenskapene ved å risikere en fast prosentandel er at det tvinger næringsdrivende til å tenke i prosent av prosent og ikke pips. Ved å risikere alltid den samme prosentdelen kan du tjene penger selv når det totale netto pipbeløpet er negativt. Følgende tabell viser et eksempel: Hvis jeg bare har 1000 dollar på kontoen min for å begynne med, hvordan kan jeg ordentlig størrelsen på stillingene Vi vet at det er mange handelsmenn som er forelsket i Forexen, som har svært små kontosaldoer. Dette er ikke uvanlig. Mange forhandlere rapporterer gjennomsnittlig kontosaldoer på mindre enn 10 000 amerikanske dollar. Hvis du har en liten kontosaldo og du vil holde risikoen lav, velg en megler-forhandler som tilbyr brøkdelte størrelser. Mange forhandlere har mye størrelser mye mindre enn 10.000 enheter, den såkalte ldquomicro-kontoen rdquo. Andrei Pehar, i webinar ldquoInstitutional Trading Strategies: Money Management 101 rdquo, forklarer forholdet mellom risiko og belønning og hvordan å beregne størrelsen på størrelsen. Han forklarer hvorfor så mange handelsmenn bruker hundrevis av timer og tusenvis av dollar for å finne ut hvor de skal gå inn og ut av markedet, mens de nesten ikke engang tenker på hvor mye risiko for å plassere på hver handel og når du skal øke eller redusere denne risikoen. I dette webinaret dedikert til ldquoRisk Management rdquo, svarer Valeria Bednarik spørsmålet om hvorfor hvis vi har regler for handel, har vi ikke regler for å administrere penger på Forex-markedene. Hun lister svært nyttige ideer og regler, ferdig med Excel-tabeller og spesifikke kartoppsett. Risikotiltak basert på egenkapital Størrelsesberegningen som er skissert i forrige del, refererer til totalkapitalen i vår handelsregnskap, når det gjelder kontosaldo. Pengestyringsteknikkene vi kommer til å se, kan forbedres vesentlig, forutsatt at det finnes andre måter å vurdere vår totale kapital på. I stedet for å bestemme hvor mye margin til risiko som er basert på kontosaldoen, kan du bruke egenkapitalen. Egenkapital bør forstås som hvor mye penger du egentlig har til enhver tid. Det er en felles forvirring om hva som er kontos egenkapital og hva er kontosaldoen. I handel er det misforståelse at jo flere penger du har, desto lettere er det å tjene penger. Men i virkeligheten har størrelsen på en traderrsquos-konto absolutt ikke noe å gjøre med hvor mye avkastning som næringsdrivende kan få. Hvis du har en 1000 eller en 100 000 amerikanske dollar-konto og bruker 40 av margenen på handelen, er du tar på samme mengde risiko - når det gjelder (ikke i absolutte tall) La oss differensiere ting ved å distribuere tre grunnleggende modeller der egenkapital kan brukes til å beregne stillingsstørrelsen: Core Equity Model - Free Margin It39s viktig å forstå hva som menes med kjerne egenkapital siden pengestyringen kan avhenge av denne egenkapitalen. Kjernekapitalen er margin tilgjengelig for handel. For eksempel, anta at du ikke er leverage, du har en balanse på 10.000 amerikanske dollar, og du skriver inn en handel med ett mini-lot (1000 dollar), så er din kjerne egenkapital eller fri marginal 9000 amerikanske dollar. Hvis du angir en annen 1000 dollar-dollar, vil din egenkapital være 8.000. Det er den enkleste modellen av alle, da det bare tar hensyn til beløpet som kreves for å åpne en posisjon. Vår kjernekapital er lik den opprinnelige kjerneverdien minus beløpene for hver av stillingene uavhengig av hvordan de utvikler seg. Når kjernekapitalen din stiger eller faller, kan du justere dollarbeløpet av risikoen. Følg eksemplet ovenfor hvis du vil legge til en annen åpen posisjon. Kjernekapitalen din vil falle til 8000, og du bør begrense risikoen til 800, hvis grensen skal være av 10 av tilgjengelig margin. På samme måte kan du også øke risikonivået når kjernekapitalen din stiger. Hvis du har handlet med suksess og gjort en 5.000 amerikanske dollar i fortjeneste, er kjernekapitalen din nå på 15.000 amerikanske dollar. Du vil forholde din risiko til den nye korrigerte kjerneverdien per transaksjon. På et tidspunkt betyr det også at du kan risikere mer fra fortjenesten enn fra den opprinnelige startbalansen. Enkelte handelsmenn kan til og med øke risikoen i realisert fortjeneste for større profitt. Vi skal se denne teknikken videre i dette kapittelet. Total egenkapital modell Ifølge denne modellen er vår egenkapitalnivå bestemt av det totale beløpet som er tilgjengelig i kontosaldoen pluss verdien av alle åpne posisjoner. om disse er positive eller negative. Dette betyr at hvis du har åpne posisjoner i positiv posisjon, vil den nye posisjonen 39s risiko beregnes i forhold til balansen pluss urealisert fortjeneste (eller tap, dersom posisjonene vil være i tap). Redusert Total Equity Model Denne modellen er en kombinasjon av de to foregående og er litt mer komplisert. Beregningen av egenkapitalen er resultatet av kapitalen som brukes i åpne posisjoner, subtraheres fra startbalansen (samme som i Core Equity Model), men noen fordel skyldes et beskyttende stoppfall (reduserer et potensielt tap eller garanterer en fortjeneste) bør være også regnskapsført. Som forklart før bruker vi stopptapet til å beregne maksimal risiko i Forex-markedet fordi en Forex-posisjon er en marginalposisjon. Som handelsmann har du plikt til å gjøre godt på tap, men det er ingen fysisk levering av den transaksjonelle valutaen fordi du egentlig ikke tar i besittelse av 10 000 amerikanske dollar når du handler med en mini-vare, for eksempel. Det du egentlig eier, er din forpliktelse, og derfor bør din posisjonstørrelse baseres på dette i stedet for hele notionalverdien (den levererte stillingsstørrelsen). Dette betyr også at risikoen for ødeleggelse blir enorm når du overleverer. Overbelastning er for eksempel hvis du prøver å maksimere stillingsstørrelsene basert på minimumsmarginalkrav. Dette er formelen for å beregne en posisjon 39s størrelse som tar hensyn til egenkapitalen (etter egenkapital forstår vi de tre nevnte egenkapitalevalueringene): Kjernekapitalbruk Siden ideen om risikostyring og ikke over brukskonto forblir et utfordrende problem for mange håplende handelsmenn, har vi kommer til å kjøre noen tall og bruke en øvelse for å beregne fri marginen tilsvarende til innflytelse. håper dette vil gjøre disse konseptene litt klarere. La oss si at du har en kontosaldo på 10 000 amerikanske dollar og maksimalt tillatt 200: 1 innflytelse. I starten, uten åpne posisjoner. Den brukbare marginen er på 100. Du bestemmer deg for å åpne en handel ved hjelp av 2 av tilgjengelig margin. Nå, uansett hvor mange pips du tror du kan trekke fra en handel, anta at du har bestemt deg for å bruke en 2-oppføring - dette er hvor mye margin du vil bruke. Og uansett hvor attraktiv en handel ser ut eller hvor lovende retur er, vil du bli disiplinert ved bare å bruke denne mengden egenkapital. Herersquos hvordan du bestemmer hvor mye en 2 oppføring er: Kjernekapital (Brukbar Margin): 5.000 USD Brukt Margin: 2 5,000 X 0,02 100 USD Med en innflytelse på 200: 1 vil en oppføring på 100 amerikanske dollar koste deg 2 amerikanske dollar per pip. Årsaken er at 100 amerikanske dollar leveraged 200 ganger er 20 000 USD, som tilsvarer to mini-partier. som igjen betaler omtrentlig 2 amerikanske dollar per pip. Så etter at handelen er utført, viser kontoen din: Balanse: 5 000 USD Brukbar margin: 4 894 USD (oppføringsstørrelse pluss spredningen av 3 pips til 2 USD per pip 6 USD) Brukt marginsats: 2,1 (etter faktoring i spredningen) Oppføring Pris: 1.3790 Markedet beveger seg mot deg med 20 pips og er nå på 1.3770. Når markedet beveger seg mot deg, legg merke til hvordan bruksmarginenten endres: Brukbar margin: 4,854 USD Brukt marginsats: 3,0 (4,854 - 5,000 146 USD rarr 146 4854 3,0) Valutakursen beveger seg mot deg ytterligere 30 pips og er nå på 1,3740 . Igjen, dette endrer bruksmarginen og dermed fri (brukbar) margin: Brukbar Margin: 4.794 (30 pips Drawdown til 2 USD per pip 60 USD rarr 60 ndash 4.854 4.794 USD) Brukt marginandel: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 4 794 4.3) Brukbar marginsats: 95,7 (100 - 4,3 95,7) Dette er i utgangspunktet hvordan du gjør matematikken for å bestemme marginalbruk, din tilgjengelige margin. og hva slags risikoeksponering du har i markedet. Den andre kritiske komponenten er å vite hvor langt markedet kan bevege seg mot deg før du ødelegger kontoen din. Fortsetter med denne treningshellip Brukbar Margin: 4,794 USD Oppføringer: 2 Pris per pip. 4 USD (2 poster på 100 USD hver, leveret 200 ganger 4 USD per pip) Brukt marginsats: 4.3 Brukbar marginsats: 95,7 Med en brukbar margin på 4 794 USD og hver pipbevegelse regnskapsfører 4 USD, vil markedet måtte flytte 1.198 pips mot deg før du får et marginanrop. 4,794 USD 4 USD per pip 1,198 pips (4 USD X 1,198 4 792 USD) Det betyr at valutakursen må gå til 1,2542 før et marginsamtale skjer: (1.3740 - 1.198 pips 1.2542) Så lenge du ikke er overleverandør, du kan tåle Drawdowns. Igjen, som en risiko - og pengeforvalter, er det viktig at du kjenner disse enkle og grunnleggende beregningene. I dette eksemplet hadde du en innflytelse på 200: 1. Betyr dette at du kan risikere mer fordi bare fordi du er leveraged Absolutt ikke, det betyr at du kan risikere mindre i prosent og få samme belønning. Ikke la marginen falle under din obligatoriske teller. Når du har åpne bransjer, må du alltid overvåke hva som skjer med marginen din. Noen marginsamtaler oppstår når marginen din faller under 30. Noen meglere ringer til 20. Finn ut hva som er kravene til megleren. Beregning av posisjonsstørrelser For å gjøre det enklere for deg å forstå, som vanlig, forklarer vi alt med et eksempel. For lenge siden, da han var enda mer en nybegynner enn han er nå, blåste han ut sin konto fordi han satte på noen enorme stillinger. Det var som om han var en pistol slinging cowboy fra Midtvesten 8211 han handlet fra hoften og handlet BIG. Ned forstod fullt ut betydningen av stillingsstørrelsen og hans konto betalt dyrt for det. Han registrerte seg på Pipsology School for å forsikre seg om at han forstår det fullt denne gangen, og for å forsikre seg om hva som skjedde med ham, skjer det aldri med deg I følgende eksempler viser we8217ll hvordan du beregner din stillingsstørrelse basert på din konto størrelse og risiko komfort nivå. Din stillingsstørrelse vil også avhenge av om kontoen din er den samme som basen eller sitatvalutaen eller ikke. Kontobetegnelse det samme som Kontantvaluta Nybegynner Ned deponerte bare USD 5000 i sin handelskonto, og han er klar til å begynne å handle igjen. Let8217s sier at han nå bruker et swing trading system som handler EURUSD og at han risikerer omtrent 200 pips per handel. Helt siden han blåste ut sin første konto, har han nå sverget at han ikke vil risikere mer enn 1 av sin konto per handel. Let8217s viser hvor stor hans stillingsstørrelse må være for å holde seg innenfor sin risikofremstedssone. Ved å bruke hans kontosaldo og det prosentvise beløpet han vil risikere, kan vi beregne dollarbeløpet risikert. USD 5000 x 1 (eller 0,01) USD 50 Neste deler vi beløpet som risikoen for stoppet for å finne verdien per pip. (USD 50) (200 pips) USD 0,25pip Til slutt multipliserer vi verdien per pip med et kjent unitpip value ratio på EURUSD. I dette tilfellet, med 10k-enheter (eller ett mini-parti), er hver pipflyt verdt USD 1. USD 0,25 per pip (10k enheter EURUSD) (USD 1 per pip) 2.500 enheter EURUSD Så, Newbie Ned skal sette på 2.500 enheter på EURUSD eller mindre for å holde seg innenfor sitt risikokomfortnivå med sitt nåværende handelsoppsett. Ganske enkelt eh, men hva om kontoen din er den samme som basvalutaen Kontobetegnelse det samme som Basismarginalen Let8217s sier Ned er nå chilling i eurosonen, bestemmer seg for å handle forex med en lokal megler, og innskudd EUR 5000. Ved å bruke samme handelseksempel som før (handler EURUSD med 200 pipestopp), hva ville hans posisjonsstørrelse være hvis han bare risikoklassifisert 1 av sin konto EUR 5000 1 (eller 0,01) EUR 50 Nå må vi konvertere dette til USD fordi verdien av et valutapar beregnes av kontantervalutaen. Let8217s sier at dagens valutakurs for 1 EUR er 1.5000 (EURUSD 1.5000). Alt vi trenger å gjøre for å finne verdien i USD, er å bytte gjeldende valutakurs for EURUSD og multiplisere med mengden euro vi ønsker å risikere. (USD 1.5000EUR 1.0000) EUR 50 ca. USD 75,00 Deltag deretter din risiko i USD ved ditt stoppfall i pips: (USD 75,00) (200 pips) 0,375 kroner. Dette gir Ned 8220verdien per pip8221 bevegelse med 200 pipestopp for å holde seg innenfor sitt komfortkomfortnivå. Endelig multipliserer verdien per pip-bevegelse med det kjente forholdet mellom verdi og verdi: (USD 0,375 per pip) (10k enheter på EURUSD) (USD1 per pip) 3,750 enheter av EURUSD Så å risikere EUR 50 eller mindre på en 200 pip stopp på EURUSD, Ned8217s posisjon størrelse kan ikke være større enn 3 750 enheter. Fortsatt ganske enkelt, hei Nå blir det litt mer komplisert. Ikke bekymre deg selv. FX-mennene fikk yo8217 tilbake og vi forklarte alt slik at det blir så enkelt som å bake en kake. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig